未來函數檢測 | 推薦資源 | 熱門資源 收藏股海網 | 將股海網放到桌面
股海網,最好股票軟件下載中心,股票軟件,股票書籍,股票公式,股票知識,炒股教程
股海首頁 | 指標公式 | 分析軟件 | 行情軟件 | 數據軟件 | 資訊題材 | 工具應用 | 期貨基金 | 書籍教程 | 技術指標 | 股海絕技 | 外匯期貨 | 股票知識 |
股票軟件 大智慧 通達信 飛狐 東財通 操盤手 指南針 同花順 錢龍 券商軟件 手機炒股 和諧軟件 證券之星 金融界 分析家 數據下載 數據接口 期貨 基金 教程
股票公式 大智慧 通達信 飛狐 同花順 東財通 | 股票池 大智慧 通達信 | 股票書籍 | 指標分解 MACD BOLL KDJ OBV CCI RSI DMI SAR VOL DDX DDY DDZ WR CR
當前位置:→ 股海網 > 股票知識 > 股票入門 > 正文
  • 如何構架自己的投資交易系統?

  • 簡介:成功的因素,剖析自己,認識自己,找到適合自己的交易系統 一、交易策略 紀律第一,趨勢為王。紀律:任何時候都要堅守,要戰勝交易沖動和情感,戰勝人性弱點,方能成大事。趨勢:就是阻力最小的方向,有三種:上升,下降,調整,個股只在上升趨勢里買入,不介入下降和調整。 二、交易目的 截斷虧損,使利潤奔跑。止損不止贏,止損是為了截斷虧損,這是最基本的原則。不止贏是為了使利潤奔跑,在個股趨勢上升過程中不止贏,也是順勢而為的思想,直到趨勢破壞而止損,也是順勢的思想,所以止損不止贏是看似矛盾其實是一致性的交易方法。
  • 來源:Internet 時間:19-07-12 點擊:

成功的因素,剖析自己,認識自己,找到適合自己的交易系統

一、交易策略

“紀律第一,趨勢為王”。紀律:任何時候都要堅守,要戰勝交易沖動和情感,戰勝人性弱點,方能成大事。趨勢:就是阻力最小的方向,有三種:上升,下降,調整,個股只在上升趨勢里買入,不介入下降和調整。

二、交易目的

“截斷虧損,使利潤奔跑”。止損不止贏,止損是為了截斷虧損,這是最基本的原則。不止贏是為了使利潤奔跑,在個股趨勢上升過程中不止贏,也是順勢而為的思想,直到趨勢破壞而止損,也是順勢的思想,所以止損不止贏是看似矛盾其實是一致性的交易方法。截斷和奔跑是相對的概念,可以使一次的盈利可是抵消多次的虧損,達到最終穩定盈利的目的。

三、資金管理

對于大家普遍提倡的資金管理,但對于我等資金在100萬以下的小散戶來說,資金管理的作用不大,對于“不要把雞蛋放在一個籃子里”的分散風險的理念只適合資金量特別大的操作,對于我們小散不會提高盈利水平,只能是分散精力從而擴大風險。所以在我的交易系統里,我從來只全倉一只股票,既無資金管理,也無分散風險。我的交易策略本身就有對于風險的控制。全倉一只股票,使自己能集中精力,從而提高交易獲勝的概率。

四、個股與大盤的關系。

總的原則:交易首先看大盤的趨勢,大盤處于下降通道中空倉。但在熊市中,對于控盤程度較高的活躍股,大盤對其影響不大,個股通常逆勢拉伸以吸引跟風炒作,這種黑馬股往往在大盤調整末期開始啟動并漲幅巨大,值得參與。在此種情況下,我的策略是大盤不好時個股只進行三分之一倉位的操作,一般情況下不操作!大盤走好,全倉操作。

五、系統交易方法

大道至簡。越是簡單的方法越能有可操作性。前面說了那么多,只是交易的總體思路和策略,下面是系統具體的交易方法,也就是選股方法和買賣點。

1、所用到的技術指標:MACD,KDJ,RSI。這些指標其實質是移動平均線,是價格的表現。指標是果,股價是因。不要混淆了指標的作用,指標只是基于過去的數據的概率分析,是一種經驗行為,它不能影響股價的運行趨勢,只是增加了這種運行趨勢的概率。所以指標只是輔助作用,最終還是要看股價的運行情況。越是最簡單的指標越具有可操作性!所謂大道至簡。

2、大盤分析。大盤在5日線和10線以上運行,短期處于上升趨勢中,MACD綠柱較小,兩線開始向上運行時參與交易。否則必須空倉,在有較大把握情況下三分之一倉位參入強勢龍頭股。

3、個股選擇。個股基本面上選擇具有利好支撐的萬眾矚目的龍頭股,盤子小,量能放大且穩定。不參與跟風股和大盤股。具體要看價格,量能,時間三要素。

(1)價格,首先看MACD指標,用修正的MACD指標(可有效的減少通常MACD指標的滯后)選擇,MACD指標綠柱增長處于相對低位后綠柱開始減小,兩線成黃金交叉之勢,表現在股價上就是經過大幅下跌后開始企穩。同時KDJ指標向上發散,J值小于100,降低短線調整的風險。RSI短周期線上穿長周期線,并且均處于50以上,表明短期股價處于強勢。K線圖上股價站在5日線上運行。所有指標均表明股價開始走強,并處于上升趨勢中運行。在K線上可參考1-2-3法則和2B法則對于趨勢的把握。

(2)黃金量能。量能開始放大,并且穩定在10%以上,穩定在20%的我稱之為黃金量能。這樣的個股上升能量大,股性活躍,莊家實力強悍,散戶跟風活躍,往往炒作空間很大,風險更小。在熊市里,選擇這樣的個股能回避風險,增加收益。在熊市里,換手率太小,無人跟風參與,往往莊家底氣不足,拉一個漲停后,若第二天大盤大跌,再跌停的可能性非常大。量能太小,股價沖高能量不足。量能太大,雖然有對倒嫌疑,但也說明市場認可,有上升空間。參與個股量能要在15%左右的黃金量能。

(3)時間,股價經過長時間的整理,突然量能放大,股價開始拉升,在短期里便有較大升幅。股價若回調,最多三天之內必須拉回。若三天后仍無法拉回近期新高,說明莊家無心無力,不能回頭補倉。這就是實效性,就跟打仗一樣,要一鼓作氣!

(4)具體買入時間點。個股選擇好了以后,就是第二天的買入點選擇了。在很多高手看來,有什么10分鐘金叉買入,什么分時圖買入。在我以為,這些買點從可操作性 上來說,都非常難以把握。從概率上分析,如果通過謹慎選股后,最佳的買入點我定在早盤開盤集合競價買入。若集合競價高于3%,不買入,若集合競價低于3%,視為弱勢不買入。競價在-3%和3%之間,在集合競價或開盤5分鐘內買入。這樣簡單的買入方法,雖然看起來沒有技術含量,但是從可操作性和概率上來說,是可行的,也回避了當天被套的風險。

(5)賣出時機,也就是何時止損。快速止損,鐵的紀律!因為止損不止贏,所以賣出的過程就是止損的過程,所有的賣出點就是止損點,因為我沒有理由賣掉一只正在上漲的股票,就如同我沒有理由買入一只正在下跌的股票,這也是“趨勢為王”的真正含義。買入之后便忘記成本,只看趨勢操作。在熊市里,我設的止損點是-3%,這個-3%是指日K線上的-3%,也就是股票在當天運行過程中如果觸碰到-3%,立即止損出局。如果股價在前一天K線收盤跌幅不到-3%,不止損,如果第二天股價連續兩天累計跌幅達到-3%,立即止損清倉。如果買入當天跌幅便達到或超過-3%,由于T+1交易制度,第二天開盤集合競價止損清倉。這就是我的-3%止損鐵律。在熊市里能夠有效的保住資金,截斷虧損。

(6)關于止損錯誤后的回補,很多強勢牛股洗盤過程中,由于-3%止損鐵律也會導致清洗出局,錯過一波較大升幅。我的回補策略是,止損出局后的三天內股價必須拉回,并在當天收盤時股價創出近期的新高點。第二天方可回補,不可當天盤中回補,避免主力騙線,尾盤下跌套牢。

六、風險分析

通過-3%止損鐵律,和不止贏的交易策略,可有效的截斷虧損,使利潤奔跑。若當天買入,當天便虧損,這說明選股的功力還不夠,應總結錯誤。若當天便有盈利或持平,那么一次的盈利至少可承受三次的虧損。在勝算30%以上的情況下,仍然可以持平。在選股上嚴格把關,在大盤趨勢,在個股量價時上嚴格挑選,增加勝算。這樣的交易策略是可以長期盈利的。

能夠把握趨勢并遵循趨勢的基礎上,最重要的莫過于戰勝自己的人性中的貪婪恐懼和希望,紀律第一,只有遵守交易系統的紀律,才能戰勝自己,戰勝市場。所以做股如做人,寧靜致遠,無為而有為,方可成大器!

精品公式指標
福建快3走势 广东好彩1预测 股票实时交易系统 排列五预测大师 证券投资股票分析论文 大发pk10怎么看走势 中国股票配资网 河北11选5前三直技巧 麻友圈2贵阳捉鸡麻 北京11选5中奖多少钱 云南快乐10分开奖结果走势图 下载贵州快三 足球国家队排名 3d预测汇总 上海股票配资 河南11选5开奖查询结果 手机麻将神器免费下